BUDŻET

DOCHODY

Dochody ogółem wykonane w 2022 r.

188 682 461

+5,14%

do roku 2021

Dochody ogółem na mieszkańca w 2022 r.

7 213

+5,07%

do roku 2021

6 458

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

755

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje. 

2 476

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

165

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Czerwonak w 2022 r. były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), stanowiące 22,7% wszystkich dochodów gminy. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu gminy składa się łącznie na 66,4% wszystkich wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Czerwonak w 2022 r. były wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, które wyniosły niemal   28,7 mln zł i generowały 15,2% wpływów do budżetu. Istotnym źródłem dochodów własnych gminy były również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wykonane w wysokości ponad 12,7 mln zł, a wiążące się w głównej mierze z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

10 głównych źródeł dochodów Gminy Czerwonak w 2022 r.

Dochody Gminy Czerwonak w 2022 r.

Dochody podatkowe Gminy Czerwonak w 2022 r.

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 r. zostały zaplanowane na poziomie 15.701.844,25 zł, a wykonane w kwocie 16.479.473,25 zł, co stanowiło 104,95% realizacji planu. Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina Czerwonak uzyskała na realizację zadań w obszarach:

WYDATKI

Wydatki ogółem WYKONANE w 2022 r.

215 172 449

+25,97%

do roku 2021

Wydatki ogółem na mieszkańca w 2022 r.

8 226

+25,89%

do roku 2021

6 104

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

2 122

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

5 992 679

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

20 009 434

Wydatki zrealizowane

 z dofinansowaniem


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. 

W 2022 r. Gmina Czerwonak najwięcej środków wydatkowała na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania (niemal 50,5 mln zł, co stanowiło 23,5% wydatków zrealizowanych przez gminę). Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wydatków gminy wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości gmin w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w poprzednich latach. Znaczący udział w strukturze wydatków gminy odegrały wydatki zrealizowane w ramach transportu i łączności (niemal 48,3 mln zł, wzrost o 76,9%), co wiązało się z realizacją zadań inwestycyjnych. Wydatki z obszaru pomocy społecznej i wsparcia rodziny wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny wydatkowano łącznie 31,2 mln zł, co stanowiło 14,5% budżetu gminy. Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2022 r. kosztowało ponad 24,8 mln zł, co stanowiło 11,5% wydatków gminy.

Wydatki Gminy Czerwonak w 2022 r.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie GMINY NA KONIEC 2022 r.

74 830 900

+32,47%

do roku 2021

Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2022 r.

2 861

+32,39%

do roku 2021

-26 489 988

Wynik budżetu 

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

9 249 455

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego. 

39,66%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

45 963

Koszt obsługi 

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

Zadłużenie Gminy Czerwonak na koniec 2022 r. wyniosło 74,8 mln zł i stanowiło 39,65% wykonanych dochodów. Gmina sprawnie obsługuje swoje zadłużenie, co pozwala na optymalne finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Poziom wygenerowanej nadwyżki operacyjnej zapewnia bezpieczeństwo finansowe gminy, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Kształt WPF Gminy Czerwonak wg ostatniej zmiany w 2022 r.