BUDŻET
DOCHODY
Dochody ogółem wykonane w 2022 r.
188 682 461 zł
+5,14%
do roku 2021
Dochody ogółem na mieszkańca w 2022 r.
7 213 zł
+5,07%
do roku 2021
6 458 zł
Dochody bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.
755 zł
Dochody majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.
2 476 zł
Dochody własne na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.
165 zł
Dochody unijne na mieszkańca
Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.
Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Czerwonak w 2022 r. były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), stanowiące 22,7% wszystkich dochodów gminy. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu gminy składa się łącznie na 66,4% wszystkich wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Czerwonak w 2022 r. były wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, które wyniosły niemal 28,7 mln zł i generowały 15,2% wpływów do budżetu. Istotnym źródłem dochodów własnych gminy były również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wykonane w wysokości ponad 12,7 mln zł, a wiążące się w głównej mierze z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10 głównych źródeł dochodów Gminy Czerwonak w 2022 r.
Dochody Gminy Czerwonak w 2022 r.
Dochody podatkowe Gminy Czerwonak w 2022 r.
Dotacje i środki na inwestycje w 2022 r. zostały zaplanowane na poziomie 15.701.844,25 zł, a wykonane w kwocie 16.479.473,25 zł, co stanowiło 104,95% realizacji planu. Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina Czerwonak uzyskała na realizację zadań w obszarach:
Pozostała działalność w ramach działu Transport i łączność - 11.206.340,34 zł,
Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych w ramach działu Transport i łączność - 1.548.924,79 zł,
Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność - 1.142.910,97 zł,
Infrastruktura kolejowa w ramach działu Transport i łączność - 1.101.813,48 zł.
WYDATKI
Wydatki ogółem WYKONANE w 2022 r.
215 172 449 zł
+25,97%
do roku 2021
Wydatki ogółem na mieszkańca w 2022 r.
8 226 zł
+25,89%
do roku 2021
6 104 zł
Wydatki bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.
2 122 zł
Wydatki majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.
5 992 679 zł
Środki własne
na inwestycje
Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
20 009 434 zł
Wydatki zrealizowane
z dofinansowaniem
Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.
W 2022 r. Gmina Czerwonak najwięcej środków wydatkowała na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania (niemal 50,5 mln zł, co stanowiło 23,5% wydatków zrealizowanych przez gminę). Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wydatków gminy wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości gmin w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w poprzednich latach. Znaczący udział w strukturze wydatków gminy odegrały wydatki zrealizowane w ramach transportu i łączności (niemal 48,3 mln zł, wzrost o 76,9%), co wiązało się z realizacją zadań inwestycyjnych. Wydatki z obszaru pomocy społecznej i wsparcia rodziny wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny wydatkowano łącznie 31,2 mln zł, co stanowiło 14,5% budżetu gminy. Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2022 r. kosztowało ponad 24,8 mln zł, co stanowiło 11,5% wydatków gminy.
Wydatki Gminy Czerwonak w 2022 r.
ZADŁUŻENIE
Zadłużenie GMINY NA KONIEC 2022 r.
74 830 900 zł
+32,47%
do roku 2021
Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2022 r.
2 861 zł
+32,39%
do roku 2021
-26 489 988 zł
Wynik budżetu
ogółem
Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.
9 249 455 zł
Wynik budżetu
bieżącego
Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
39,66%
Zadłużenie w stosunku do dochodów
Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.
45 963 zł
Koszt obsługi
długu
Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.
Zadłużenie Gminy Czerwonak na koniec 2022 r. wyniosło 74,8 mln zł i stanowiło 39,65% wykonanych dochodów. Gmina sprawnie obsługuje swoje zadłużenie, co pozwala na optymalne finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Poziom wygenerowanej nadwyżki operacyjnej zapewnia bezpieczeństwo finansowe gminy, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.